9月10日基金分红、交易提示
新基金发行
1、富国基金管理有限公司表示,旗下富国汇利分级债券型证券投资基金的基金合同已于2010年9月9日起正式生效。
2、国泰基金管理有限公司表示,旗下国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)将于2010年9月13日起在深圳证券交易所上市。
3、申万巴黎基金管理有限公司表示,旗下申万巴黎深证成指分级证券投资基金自2010年9月13日至10月15日正式公开发售。
4、信诚基金管理有限公司表示,旗下信诚增强收益债券型证券投资基金自2010年9月13日至2010年10月29日正式公开发售。
5、富国基金管理有限公司表示,旗下富国全球债券证券投资基金自2010年9月15日起至2010年10月15日止公开发售。
6、金元比联基金管理有限公司表示,旗下金元比联宝石动力
(620001)保本混合型证券投资基金将于2010年10月1日起转型为金元比联宝石动力
(620001
)混合型证券投资基金。
基金分红
1、中银基金管理有限公司定于2010年9月10日对中银货币(163802)市场证券投资基金自2010年8月11日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额。
2、泰信基金管理有限公司定于2010年9月10日对泰信天天(290001)收益货币基金自2010年8月10日起至2010年9月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
3、万家基金管理有限公司定于2010年9月10日万家货币(519508)市场证券投资基金自2010年8月11日至2010年9月10日的收益进行集中支付并结转为基金份额。
4、兴业全球(340006
)基金管理有限公司定于2010年9月10日对兴业货币
(340005
)市场证券投资基金自2010年8月10日至2010年9月9日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。
5、国联安基金管理有限公司表示,旗下国联安德盛增利(253020)债券证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.4元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月9日;红利发放日:2010年9月10日。
6、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏蓝筹(160311)核心混合型证券投资基金(LOF)实施收益分配,每10份基金份额派发红利3.40元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年9月9日;场内除息日:2010年9月10日;红利发放日:2010年9月13日。
7、信诚基金管理有限公司表示,旗下信诚中小盘股票型证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.2元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月10日;红利发放日:2010年9月13日。
8、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧新蓝筹(166002)灵活配置混合型证券投资基金实施成立以来的第三次分红,每10份基金份额派发红利1.60元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月10日;红利发放日:2010年9月14日。
9、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏优势(000021)增长股票型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利7.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月13日;红利发放日:2010年9月14日。
10、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达增强回报债券型证券投资基金实施收益分配,每10份基金份额派发红利0.25元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月14日;红利发放日:2010年9月15日。
11、光大保德信基金管理有限公司表示,旗下光大保德信中小盘股票型证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月15日;红利发放日:2010年9月17日。
12、海富通基金管理有限公司表示,旗下海富通稳健添利债券型证券投资基金实施第二次分红,每10份基金份额派发现金红利0.2元。本次分红权益登记日、除息日:2010年9月15日;红利发放日:2010年9月17日。
开放式基金暂停或恢复申购
1、工银瑞信基金管理有限公司表示,旗下工银瑞信双利债券型证券投资基金将自2010年9月10日起开始办理日常申购业务。
2、国泰基金管理有限公司表示,旗下国泰价值股票型证券投资基金(LOF)定于2010年9月13日开始办理申购、赎回、跨系统转托管等业务。
基金公司人事变动
1、银华基金管理有限公司表示,经公司研究决定,增聘陈秀峰先生担任银华-道琼斯88精选证券投资基金基金经理。
2、建信基金管理有限责任公司表示,旗下建信优势(150003)动力股票型证券投资基金的基金经理徐杰女士已结束休假,恢复履行基金经理职务。
其他
1、上投摩根基金管理有限公司更新上投摩根行业轮动股票型证券投资基金招募说明书。
2、信达澳银基金管理有限公司更新信达澳银精华(610002)灵活配置混合型证券投资基金招募说明书。
3、信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银红利回报股票基金开通定投、转换并参加部分代销机构定投费率优惠的公告。
4、汇丰晋信基金管理有限公司关于汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金通过银河证券开展定期定额申购费率优惠和上交易申购费率优惠的公告;关于通过深圳发展银行、平安银行和宁波银行
(002142
)开办汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金定期定额投资业务的公告。
5、国投瑞银基金管理有限公司表示,自2010年9月10日起,华泰证券(601688)将代理公司旗下开放式基金的销售业务。
6、农银汇理基金管理有限公司表示,自2010年9月10日起,在华泰证券股份有限公司开通旗下基金申购、赎回等业务。
7、招商基金管理有限公司表示,自2010年9月10日起,旗下部分基金新增华泰证券股份有限公司为代销机构并开通相关务。
8、长城基金管理有限公司表示,自2010年9月10日起,增加华泰证券为旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资及基金转换业务。
9、长信基金管理北京如何安全治疗白癜风有限责任公司表示,自2010年9月10日起,增加国联证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务。
10、汇添富基金管理有限公司表示,自2010年9月10日起,旗下汇添富医药保健股票型证券投资基金将增加华宝证券为代销机构。
11、诺德基金管理有限公司拟于2010年9月10日通过代销机构申购公司旗下诺德增强收益债券(573003)型证券投资基金不超过1,100万元,本次基金申购费为1,000元。
12、万家基金管理有限公司决定于2010年9月10日通过代销机构赎回以固有资金投资所持有的万家稳健增利债北京白癜风治疗最新方法券基金A类基金份额10,000,000份,赎回费率为0%。
13、国泰基金管理有限公司表示,自2010年9月13日起,增加中航证券代理销售国泰基金旗下基金并开通转换业务。
14、信诚基金管理有限公司表示,自2010年9月13日起,旗下信诚增强收益债券型证券投资基金增加招商证券股份有限公司为代销机构。
15、诺德基金管理有限公司表示,自2010年9月13日起,新增国联证券股份有限公司为开放式基金代销机构以及开通定期定额、上交易费率优惠。
16、华安基金管理有限公司拟于2010年9月15日通过代销机构认购华安香港精选股票型证券投资基金2,000万元,认购费1,000元。